IZVJEŠĆA
- O OSTVARENOM PROGRAMU RADA
- IZVRŠENOM FINACIJSKOM PLANU ZA 2014 GODINU
|
31.12.2014 |
31.12.2013 |
index |
Razlika14-13 |
B.pristojba |
582.118,60 |
563.219,43 |
96,75 |
18.899,17 |
Turist.članarina |
68.642,92 |
63.050,91 |
91,85 |
5.592,01 |
Ostali prihodi |
65.454,00 |
51.940,47 |
79,35 |
13.513,53 |
Ukupno |
716.215,52 |
678.210,81 |
94,69 |
38.004,71 |
U tablici broj 1. Navedeni su bruto prihodi TZO Trpnja u protekle 2 godine. Iz tablice razvidno da je bruto prihod TZO Trpnja veći 2014 u odnosu na 2013.
Tablica 2. Finacijsko izvješće
|
2014 |
2013 |
INDEX 14/13 |
PRIHODI |
474.224,00 |
465.775,00 |
101,8 |
Boravišna pristojba |
368.818,17 |
354.073,00 |
104,16 |
Članarina TZ |
39.952,00 |
36.683,00 |
108,91 |
Prihodi od sufinaciranja |
45.453,05 |
54.736,00 |
83,04 |
Prihodi iz proračuna općine |
20.000,00 |
20.000,00 |
0 |
Ostali prihodi ( kamate) |
144,00 |
283,00 |
50,88 |
RASHODI |
515.739,00 |
448.071,00 |
116,80 |
Plaće zaposlenih ( uključen TIC ) |
79.220,00 |
82.392,00 |
96,15 |
Ostali rashodi za radnike |
23.832,00 |
23.137,00 |
103,00 |
Doprinosi na plaće |
17.061,00 |
15.436,00 |
110,52 |
Naknade troš. Zaposl. + stručna liter. |
1.423,00 |
1.791,00 |
79,45 |
Usluge telefona i pošte |
8.608,26 |
11.031,00 |
78,03 |
Usluge promiđbe i informiranja |
124.338,00 |
106.198,00 |
117,10 |
Komunalne usluge |
9.109,00 |
16.524,00 |
55,95 |
Intelektualne i osobne usluge |
22.369,00 |
11.340,00 |
197,26 |
Računalne usluge |
9.956,00 |
8.700,00 |
114,44 |
Ostale usluge |
370,00 |
- |
- |
Uredski materijal i ostali mat. Rashodi |
32.388,00 |
9.381,00 |
345,25 |
Električna energija |
4.010,00 |
4.138,00 |
345,25 |
Sitni inventar |
9.105,00 |
- |
- |
Premija osiguranja |
1.420,00 |
1.388,00 |
102,30 |
Reprezentacija |
8.797,00 |
11.398,00 |
77,18 |
Rashodi amortizacije |
|
1.612,00 |
- |
Finacijski rashodi |
3.641,00 |
3.196,00 |
113,92 |
Tekuće donacije |
2.500,00 |
19.000,00 |
13,15 |
Transfer Boravišne pristojbe |
111.451,00 |
104,965,00 |
106,18 |
Ostali nespomenuti rashodi |
1.060,00 |
7.200,00 |
14,72 |
Usluge tek.inves.održavanja |
45.081,00 |
9.244,00 |
487,68 |
2.ANALIZA NAPLATE BORAVIŠNE PRISTOJBE
Tablica 3. Naplata boravišne pristojbe po mjestima
Mjesto |
31.12.2014 |
31.12.2013 |
Index 14/13 |
Udio 2014 |
Udio 2013 |
Trpanj |
553.641,40 |
538.119,43 |
97,19 |
97,11 |
95,54 |
G.Vrućica |
700,00 |
484,00 |
144,62 |
0,12 |
0,08 |
D.Vrućica |
11.235,00 |
10.857,50 |
103,48 |
1,93 |
1,92 |
Duba |
16.542,20 |
13.758,50 |
120,23 |
2,84 |
2,44 |
UKUPNO |
582.118,60 |
563.219,43 |
103,35 |
100% |
100% |
U tablici 3. je dana razrada prihoda boravišne pristojbe po mjestima za 2014 i 2013 godinu
Tablica 4. Zbirno izvješće o naplati boravišne pristojbe za razdoblje 01.01.-31.12.2013
TZO TRPANJ |
Ostvareni broj noćenja u 2013 |
Ukupan iznos obveze B.P u 2013 |
Uplaćeni iznos B.P za 2013 |
Neuplaćeni iznos B.P za 2013 |
Dug po B.P iz razdoblja prije 2013 |
Uplaćeni dug po B.P. iz razdoblja prije 2013 |
Ostatak duga po B.P iz razdoblja prije 2013 |
Sveukupna uplaćena B.P do 31.12.2013 |
Ukupan dug po B.P na dan 31.12.2013 |
Privatni smještaj -paušal |
40.794 |
205.450,00 |
201.950,00 |
3.500,00 |
21.043,00 |
0,00 |
21.043,00 |
201.950,00 |
24.543,00 |
Privatni smještaj po prijavi |
7.974 |
41.079,50 |
41.254,23 |
-174,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41.254,23 |
-174,73 |
Prijatelji |
13.045 |
61.233,95 |
60.086,95 |
1.147,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60.086,95 |
1.147,00 |
Vikendaši |
7.376 |
34.261,85 |
33.739,10 |
522,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
33.739,10 |
522,75 |
Auto kamp -paušal |
6.066 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.600,00 |
0,00 |
Hotel Faraon |
37.749 |
180.272,15 |
180.272,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
180.272,15 |
0,00 |
Auto kamp po prijavi |
4.833 |
28.428,00 |
28.428,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28.428,00 |
0,00 |
Vikendaš paušalac |
11.347 |
14.357,45 |
13.889,00 |
468,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.889,00 |
468,45 |
UKUPNO |
129.184 |
568.682,90 |
563.219,43 |
5.463,47 |
21.043,00 |
0,00 |
21.043,00 |
563.219,43 |
26.506,47 |
Tablica 5. Zbirno izvješće o naplati boravišne pristojbe za razdoblje 01.01.-31.12.2014
TZO TRPANJ |
Ostvareni broj noćenja u 2014 |
Ukupan iznos obveze B.P u 2014 |
Uplaćeni iznos B.P za 2014 |
Neuplaćeni iznos B.P za 2014 |
Dug po B.P iz razdoblja prije 2014 |
Uplaćeni dug po B.P. iz razdoblja prije 2014 |
Ostatak duga po B.P iz razdoblja prije 2014 |
Sveukupna uplaćena B.P do 31.12.2014 |
Ukupan dug po B.P na dan 31.12.2014 |
Privatni smještaj -paušal |
45.395 |
227.170,00 |
227.170,00 |
0,00 |
24.543,00 |
1.900,00 |
22.643,00 |
229.070,00 |
22.643,00 |
Privatni smještaj po prijavi |
8.044 |
41.632,35 |
41.632,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41.632,35 |
0,00 |
Prijatelji |
13.184 |
59.758,60 |
59.293,20 |
465,40 |
1.147,00 |
827,00 |
320,00 |
60.120,20 |
785,40 |
Vikendaši |
7.055 |
31.833,85 |
31.063,10 |
267,90 |
522,75 |
102,55 |
420,20 |
31.668,50 |
688,10 |
Auto kamp -paušal |
6.516 |
3.600,00 |
3.600,00 |
0,00 |
468,45 |
468,45 |
0,00 |
13.531,55 |
0,00 |
Hotel Faraon |
34.898 |
179.332,50 |
179.332,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
179.332,50 |
0,00 |
Auto kamp po prijavi |
4.080 |
41.632,35 |
26.461,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
26.461,50 |
0,00 |
Vikendaš paušalac |
10.724 |
13.063,10 |
13.063,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.600,00 |
0,00 |
UKUPNO |
129.896 |
582.851,90 |
582.118,60 |
733,30 |
26.681,12 |
3.298,00 |
23.383,20 |
585.416,60 |
24.116,50 |
U prethodne dvije tablice 4 i 5 navedena je naplata boravišne pristojbe prema svim subjektima u razdoblju 2013 i 2014 . Radi analize boravišne pristojbe , razrađena su noćenja po pojedinom subjektu i njihov udio u ukupnom turističkom prometu. Na taj način može se pratiti rast, odnosno pad broja noćenja pojedinih subjekata uz kojih je posljedično vezano i plaćanje boravišne pristojbe za noćenja ostvarena na području općine Trpanj. Značajno je primjetiti da je u 2014 ostvaren rast broja noćenja za 0,55 %, odnosno za ukupno 712 noćenja. Kao što je vidljivo u tabeli Zbirno izvješće o naplati boravišne pristojbe dug je 24.116,50 kn. Napomena: dug jednog iznajmljivača je 22.643,00 te smo spomenutog dužnika pravovremeno dostavili Carinskoj upravi – ispostava Dubrovnik, koja će daljnim postupcima izvršiti naplatu duga.
Zemlje |
Dolasci 2014 |
Noćenja 2014 |
Udio 2014 u noćenjima |
Dolasci 2013 |
Noćenja 2013 |
Udio 2013 u noćenjima |
Index 14/13 noćenja |
14-13 |
Češka |
3322 |
26627 |
20,50 |
3410 |
27893 |
21,59 |
88,54 |
1266 |
Poljska |
2552 |
20711 |
15,94 |
2937 |
23559 |
18,23 |
87,06 |
-2848 |
BiH |
4140 |
27445 |
21,13 |
3824 |
24789 |
19,18 |
103,46 |
2656 |
Hrvatska |
1787 |
15275 |
11,76 |
1965 |
15855 |
12,27 |
132,05 |
580 |
Njemačka |
950 |
7811 |
6,01 |
711 |
5905 |
4,57 |
68,14 |
1906 |
Slovenija |
1360 |
9728 |
7,49 |
1117 |
6579 |
5,09 |
108,43 |
3149 |
Slovačka |
452 |
3673 |
2,83 |
468 |
3390 |
2,62 |
78,58 |
283 |
Ostale zemlje |
2425 |
18626 |
14,34 |
2638 |
21214 |
16,42 |
112,83 |
-2588 |
Ukupno |
16.988 |
129,896 |
100% |
17070 |
129.184 |
100% |
100,55 |
712 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tablica broj 7. Dolasci i noćenja po mjestima
Mjesto |
Dolasci 2014 |
Noćenja 2014 |
Dolasci 2013 |
Noćenja 2013 |
index |
Trpanj |
15.153 |
114,118 |
15.243 |
113,166 |
100,85 |
G.vrućica |
21 |
253 |
12 |
444 |
56,98 |
D.Vrućica |
842 |
6,295 |
899 |
6.591 |
95,45 |
Duba |
7,694 |
972 |
916 |
8,983 |
102,75 |
UKUPNO |
16.988 |
129.896 |
17.070 |
129.184 |
100,55 |
Rd.br |
Opis |
planirano 2014 iznos (kn) |
Ostvareno 2014 iznos (kn) |
Index ostvar./plan |
Ostvareno - Planirano |
1. |
B.pristojba |
380.000,00 |
368.818,17 |
97,05 |
11.181,83 |
2. |
T.Članarina |
30.000,00 |
39.952,00 |
133,17 |
-9.952,00 |
3. |
Ostali prihodi |
40.000,00 |
45.453,83 |
113,63 |
-5.453,83 |
4. |
Prihodi od općine |
30.000,00 |
20.000,00 |
66,66 |
-10.000,00 |
|
UKUPNO |
480.000,00 |
474.224,00 |
98,80 |
5.776,00 |
Rd.br |
Opis |
planirano 2014 iznos (kn) |
Ostvareno 2014iznos (kn) |
Index ostvar./plan |
Ostvareno - Planirano |
1. |
Funkcionalni marketing |
206.0000,00 |
218.151,00 |
105,89 |
12.151,00 |
2. |
Administrativni marketing |
160.000,00 |
178.965,00 |
111,85 |
18.965,00 |
3. |
Transfer sredstava |
114.000,00 |
111.451,00 |
97,76 |
-2.549,00 |
|
UKUPNO |
480.000,00 |
508.567,00 |
105,95 |
28.567,00 |
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2014.GODINU |
|
||||
RB |
PRIHODI PO VRSTAMA |
OSTVARENJE PLANA 2014 |
PLAN 2014 |
indeks PLAN 2014/ OSTVARENO |
STRUKTURA % |
1. |
Prihodi od boravišne pristojbe |
368.818,17 |
368.736,00 |
99,98 |
60,67 |
1.1. |
Prihodi boravišne pristojbe -nautičari |
39.809,92 |
35.000,00 |
87,92 |
6,55 |
2. |
Prihodi od turističke članarine |
39.952,00 |
38.752,00 |
96,99 |
6,57 |
3. |
Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog |
||||
3.1. |
za programske aktivnosti |
20.000,00 |
20.000,00 |
0 |
3,29 |
Prihodi od drugih aktivnosti + kamate |
0,00 |
0,00 |
|||
4. |
Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko je isti ostvaren) |
133.698,00 |
133.698,00 |
0 |
22,00 |
5. |
Ostali nespomenuti prihodi + kamate |
5.644,08 |
20.420,00 |
361,76 |
0,92 |
SVEUKUPNI PRIHODI |
607.922,17 |
616.606,00 |
101,42 |
100% |
|
RB |
RASHODI PO VRSTAMA |
OSTVARENJE PLANA 2014 |
PLAN 2014 |
indeks PLAN 2014/ OSTVARENO |
STRUKTURA % |
I. |
ADMINISTRATIVNI RASHODI |
||||
1. |
Rashodi za radnike |
94.080,00 |
94.080,00 |
0 |
52,57 |
2. |
Rashodi TIC |
27.298,00 |
27.298,00 |
0 |
15,25 |
3. |
Rashodi ureda |
57.639,17 |
59.000,00 |
102,36 |
32,17 |
4. |
Rashodi za rad tijela Turističke zajednice |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
II. |
DIZAJN VRIJEDNOSTI |
179.017,17 |
180.378,00 |
100,76 |
35,20 |
1. |
Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim izgradnje komunalne infrastrukture) |
0,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00 |
1.1. |
Projekt Volim Hrvatsku |
32.276,00 |
32.276,00 |
0 |
6,35 |
2. |
Manifestacije |
96.351,95 |
89.590,00 |
92,98 |
18,95 |
2.1 |
Kulturno-zabavne |
93.851,95 |
87.090,00 |
92,79 |
97,40 |
2.2 |
Sporske manifestacije |
||||
2.3 |
Ekološke manifestacije |
||||
2.4 |
Ostale manifestacije |
||||
2.5 |
Potpore manifestacijama ( suorganizacija s drugim subjektima te donacija drugih za manifestacije |
2.500,00 |
2.500,00 |
0 |
2,60 |
3. |
Novi proizvodi |
||||
4. |
Potpora razvoju DMK-a |
||||
III. |
KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI |
56.161,43 |
59.162,00 |
0 |
11,04 |
1. |
Online komunikacije |
18.939,00 |
18.939,00 |
0 |
33,72 |
1.1. |
Internet oglašavanje |
7.000,00 |
7.000,00 |
0 |
36,96 |
1.2. |
Internet stranice i upravljanje Internet stranicama |
11.939,00 |
11.939,00 |
0 |
63,03 |
2. |
Offline komunikacije |
37.222,43 |
40.223,00 |
108,06 |
66,27 |
2.2. |
Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…) |
9.525,00 |
9.525,00 |
0 |
25,58 |
2.3. |
Brošure i ostali tiskani materijali |
23.247,43 |
26.248,00 |
112,90 |
62,45 |
2.5. |
Info table |
4.450,00 |
4.450,00 |
0 |
11,95 |
3. |
Smeđa signalizacija |
5.375,00 |
5.375,00 |
0 |
1,05 |
IV. |
DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI |
6.083,00 |
6.083,00 |
0 |
1,20 |
1. |
Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za sustav TZ) |
2.958,00 |
2.958,00 |
0 |
48,62 |
4. |
Posebne prezentacije |
3.125,00 |
3.125,00 |
0 |
51,37 |
V. |
INTERNI MARKETING |
0,0 |
0,00 |
0 |
0 |
VI. |
MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA |
16.904,00 |
16.904,00 |
0 |
3,32 |
5. |
Banka fotografija i priprema u izdavaštvu |
7.966,00 |
7.966,00 |
0 |
47,12 |
6. |
Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju, statistika i dr.) |
8.938,00 |
8.938,00 |
0 |
52,87 |
VII. |
POSEBNI PROGRAMI |
5.000,00 |
5.000,00 |
0 |
0,98 |
VIII. |
OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i ostalo) |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
IX. |
TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) |
111.450,60 |
110.000,00 |
98,70 |
21,91 |
X. |
POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti ostvaren) |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
|
SVEUKUPNO RASHODI |
508.619,15 |
504.768,00 |
99,25 |
100 |
|
PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) |
Stanje računa u OTP banci na dan 31.12.2014. iznosi 99.303,00 kn